中邮中债1-5年政策性金融债指数C (011993.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张悦郭志红基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0824元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3894 / 7243) |
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中邮中债1-5年政策性金融债指数C(011993) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |