永赢中债3-5年政金债指数C (011984.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理吴玮基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1545元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1575 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债3-5年政金债指数(011983) |
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永赢中债3-5年政金债指数C(011984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1545元 | 1.1964元 |
| 2026-07-23 | 1.1545元 | 1.1964元 |
| 2026-07-22 | 1.1548元 | 1.1967元 |
| 2026-07-21 | 1.1543元 | 1.1962元 |
| 2026-07-20 | 1.1543元 | 1.1962元 |
| 2026-07-17 | 1.1544元 | 1.1963元 |
| 2026-07-16 | 1.1542元 | 1.1961元 |
| 2026-07-15 | 1.1544元 | 1.1963元 |
| 2026-07-14 | 1.1542元 | 1.1961元 |
| 2026-07-13 | 1.1541元 | 1.1960元 |
| 2026-07-10 | 1.1543元 | 1.1962元 |
| 2026-07-09 | 1.1544元 | 1.1963元 |
| 2026-07-08 | 1.1546元 | 1.1965元 |
| 2026-07-07 | 1.1545元 | 1.1964元 |
| 2026-07-06 | 1.1545元 | 1.1964元 |
| 2026-07-03 | 1.1538元 | 1.1957元 |
| 2026-07-02 | 1.1537元 | 1.1956元 |
| 2026-07-01 | 1.1533元 | 1.1952元 |
| 2026-06-30 | 1.1545元 | 1.1964元 |
| 2026-06-29 | 1.1550元 | 1.1969元 |
| 2026-06-26 | 1.1538元 | 1.1957元 |
| 2026-06-25 | 1.1535元 | 1.1954元 |
| 2026-06-24 | 1.1652元 | 1.1947元 |
| 2026-06-23 | 1.1649元 | 1.1944元 |
| 2026-06-22 | 1.1653元 | 1.1948元 |
| 2026-06-18 | 1.1654元 | 1.1949元 |
| 2026-06-17 | 1.1647元 | 1.1942元 |
| 2026-06-16 | 1.1641元 | 1.1936元 |
| 2026-06-15 | 1.1628元 | 1.1923元 |
| 2026-06-12 | 1.1628元 | 1.1923元 |
| 2026-06-11 | 1.1626元 | 1.1921元 |
| 2026-06-10 | 1.1634元 | 1.1929元 |
| 2026-06-09 | 1.1641元 | 1.1936元 |
| 2026-06-08 | 1.1647元 | 1.1942元 |
| 2026-06-05 | 1.1652元 | 1.1947元 |
| 2026-06-04 | 1.1657元 | 1.1952元 |
| 2026-06-03 | 1.1653元 | 1.1948元 |
| 2026-06-02 | 1.1656元 | 1.1951元 |
| 2026-06-01 | 1.1656元 | 1.1951元 |
| 2026-05-29 | 1.1651元 | 1.1946元 |
| 2026-05-28 | 1.1649元 | 1.1944元 |
| 2026-05-27 | 1.1644元 | 1.1939元 |
| 2026-05-26 | 1.1633元 | 1.1928元 |
| 2026-05-25 | 1.1621元 | 1.1916元 |
| 2026-05-22 | 1.1616元 | 1.1911元 |
| 2026-05-21 | 1.1618元 | 1.1913元 |
| 2026-05-20 | 1.1620元 | 1.1915元 |
| 2026-05-19 | 1.1619元 | 1.1914元 |
| 2026-05-18 | 1.1611元 | 1.1906元 |
| 2026-05-15 | 1.1606元 | 1.1901元 |