永赢中债3-5年政金债指数C (011984.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理吴玮基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1654元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1658 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债3-5年政金债指数(011983) |
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永赢中债3-5年政金债指数C(011984) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.60% | 99.40% | 3,297.00 | 538.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63% | 99.37% | 3,708.00 | 595.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59% | 99.41% | 2,886.00 | 533.83万元 | -- |