永赢中债3-5年政金债指数C (011984.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1577元 (2026-02-13) 基金经理吴玮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1752 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债3-5年政金债指数A |
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永赢中债3-5年政金债指数C(011984) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 98.88亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 98.88亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 21.32万 | 0.002% |
| 3 | 其他资产 | 168.17万 | 0.02% |
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