永赢中债3-5年政金债指数C (011984.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1577元 (2026-02-13) 基金经理吴玮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1758 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债3-5年政金债指数A |
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永赢中债3-5年政金债指数C(011984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1577元 | 1.1777元 |
| 2026-02-12 | 1.1578元 | 1.1778元 |
| 2026-02-11 | 1.1574元 | 1.1774元 |
| 2026-02-10 | 1.1572元 | 1.1772元 |
| 2026-02-09 | 1.1574元 | 1.1774元 |
| 2026-02-06 | 1.1564元 | 1.1764元 |
| 2026-02-05 | 1.1557元 | 1.1757元 |
| 2026-02-04 | 1.1550元 | 1.1750元 |
| 2026-02-03 | 1.1549元 | 1.1749元 |
| 2026-02-02 | 1.1548元 | 1.1748元 |
| 2026-01-30 | 1.1546元 | 1.1746元 |
| 2026-01-29 | 1.1545元 | 1.1745元 |
| 2026-01-28 | 1.1544元 | 1.1744元 |
| 2026-01-27 | 1.1541元 | 1.1741元 |
| 2026-01-26 | 1.1544元 | 1.1744元 |
| 2026-01-23 | 1.1542元 | 1.1742元 |
| 2026-01-22 | 1.1535元 | 1.1735元 |
| 2026-01-21 | 1.1538元 | 1.1738元 |
| 2026-01-20 | 1.1537元 | 1.1737元 |
| 2026-01-19 | 1.1529元 | 1.1729元 |
| 2026-01-16 | 1.1525元 | 1.1725元 |
| 2026-01-15 | 1.1517元 | 1.1717元 |
| 2026-01-14 | 1.1514元 | 1.1714元 |
| 2026-01-13 | 1.1509元 | 1.1709元 |
| 2026-01-12 | 1.1508元 | 1.1708元 |
| 2026-01-09 | 1.1501元 | 1.1701元 |
| 2026-01-08 | 1.1497元 | 1.1697元 |
| 2026-01-07 | 1.1487元 | 1.1687元 |
| 2026-01-06 | 1.1492元 | 1.1692元 |
| 2026-01-05 | 1.1506元 | 1.1706元 |
| 2025-12-31 | 1.1511元 | 1.1711元 |
| 2025-12-30 | 1.1512元 | 1.1712元 |
| 2025-12-29 | 1.1512元 | 1.1712元 |
| 2025-12-26 | 1.1525元 | 1.1725元 |
| 2025-12-25 | 1.1523元 | 1.1723元 |
| 2025-12-24 | 1.1523元 | 1.1723元 |
| 2025-12-23 | 1.1522元 | 1.1722元 |
| 2025-12-22 | 1.1516元 | 1.1716元 |
| 2025-12-19 | 1.1519元 | 1.1719元 |
| 2025-12-18 | 1.1511元 | 1.1711元 |
| 2025-12-17 | 1.1507元 | 1.1707元 |
| 2025-12-16 | 1.1497元 | 1.1697元 |
| 2025-12-15 | 1.1497元 | 1.1697元 |
| 2025-12-12 | 1.1504元 | 1.1704元 |
| 2025-12-11 | 1.1509元 | 1.1709元 |
| 2025-12-10 | 1.1501元 | 1.1701元 |
| 2025-12-09 | 1.1495元 | 1.1695元 |
| 2025-12-08 | 1.1487元 | 1.1687元 |
| 2025-12-05 | 1.1487元 | 1.1687元 |
| 2025-12-04 | 1.1481元 | 1.1681元 |