永赢中债3-5年政金债指数C
(011984.jj ) 永赢基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模2.58亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1497元 (2026-01-08) 基金经理吴玮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1814 / 7204)
相关基金: 主从基金: 永赢中债3-5年政金债指数A
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永赢中债3-5年政金债指数C(011984) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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永赢中债3-5年政金债指数C.(011984) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢中债3-5年政金债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.14元2.58亿2.25亿元--
2025-06-301.15元3.09亿2.68亿元--
2025-03-311.15元2.52亿2.19亿元--
2024-12-311.17元7.15亿6.14亿元--
2024-09-301.13元3.43亿3.03亿元--
2024-06-301.12元1.47亿1.31亿元--
2024-03-31--1.96亿1.78亿元--

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