永赢中债3-5年政金债指数C(011984) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 4.13亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 3.43亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 3.17亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.58亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3.09亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.52亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 7.15亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3.43亿 | 3.03亿元 | -- |