永赢中债3-5年政金债指数C (011984.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理吴玮基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1654元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1663 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债3-5年政金债指数(011983) |
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永赢中债3-5年政金债指数C(011984) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.0095 元 | 2.75亿 | 261.24万元 | 0.82% | 0.82% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.015 元 | 2.19亿 | 328.26万元 | 1.29% | 1.29% |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.005 元 | 1.31亿 | 65.72万元 | 0.46% | 0.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |