永赢中债3-5年政金债指数C(011984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1564元 | 1.1983元 |
| 2026-08-27 | 1.1562元 | 1.1981元 |
| 2026-08-26 | 1.1569元 | 1.1988元 |
| 2026-08-25 | 1.1573元 | 1.1992元 |
| 2026-08-24 | 1.1575元 | 1.1994元 |
| 2026-08-21 | 1.1572元 | 1.1991元 |
| 2026-08-20 | 1.1573元 | 1.1992元 |
| 2026-08-19 | 1.1574元 | 1.1993元 |
| 2026-08-18 | 1.1579元 | 1.1998元 |
| 2026-08-17 | 1.1573元 | 1.1992元 |
| 2026-08-14 | 1.1564元 | 1.1983元 |
| 2026-08-13 | 1.1563元 | 1.1982元 |
| 2026-08-12 | 1.1560元 | 1.1979元 |
| 2026-08-11 | 1.1561元 | 1.1980元 |
| 2026-08-10 | 1.1565元 | 1.1984元 |
| 2026-08-07 | 1.1562元 | 1.1981元 |
| 2026-08-06 | 1.1559元 | 1.1978元 |
| 2026-08-05 | 1.1556元 | 1.1975元 |
| 2026-08-04 | 1.1555元 | 1.1974元 |
| 2026-08-03 | 1.1552元 | 1.1971元 |
| 2026-07-31 | 1.1552元 | 1.1971元 |
| 2026-07-30 | 1.1548元 | 1.1967元 |
| 2026-07-29 | 1.1544元 | 1.1963元 |
| 2026-07-28 | 1.1543元 | 1.1962元 |
| 2026-07-27 | 1.1544元 | 1.1963元 |
| 2026-07-24 | 1.1545元 | 1.1964元 |
| 2026-07-23 | 1.1545元 | 1.1964元 |
| 2026-07-22 | 1.1548元 | 1.1967元 |
| 2026-07-21 | 1.1543元 | 1.1962元 |
| 2026-07-20 | 1.1543元 | 1.1962元 |
| 2026-07-17 | 1.1544元 | 1.1963元 |
| 2026-07-16 | 1.1542元 | 1.1961元 |
| 2026-07-15 | 1.1544元 | 1.1963元 |
| 2026-07-14 | 1.1542元 | 1.1961元 |
| 2026-07-13 | 1.1541元 | 1.1960元 |
| 2026-07-10 | 1.1543元 | 1.1962元 |
| 2026-07-09 | 1.1544元 | 1.1963元 |
| 2026-07-08 | 1.1546元 | 1.1965元 |
| 2026-07-07 | 1.1545元 | 1.1964元 |
| 2026-07-06 | 1.1545元 | 1.1964元 |
| 2026-07-03 | 1.1538元 | 1.1957元 |
| 2026-07-02 | 1.1537元 | 1.1956元 |
| 2026-07-01 | 1.1533元 | 1.1952元 |
| 2026-06-30 | 1.1545元 | 1.1964元 |
| 2026-06-29 | 1.1550元 | 1.1969元 |
| 2026-06-26 | 1.1538元 | 1.1957元 |
| 2026-06-25 | 1.1535元 | 1.1954元 |
| 2026-06-24 | 1.1652元 | 1.1947元 |
| 2026-06-23 | 1.1649元 | 1.1944元 |
| 2026-06-22 | 1.1653元 | 1.1948元 |