永赢中债3-5年政金债指数C (011984.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1511元 (2025-12-18) 基金经理吴玮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1611 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债3-5年政金债指数A |
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永赢中债3-5年政金债指数C(011984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1511元 | 1.1711元 |
| 2025-12-17 | 1.1507元 | 1.1707元 |
| 2025-12-16 | 1.1497元 | 1.1697元 |
| 2025-12-15 | 1.1497元 | 1.1697元 |
| 2025-12-12 | 1.1504元 | 1.1704元 |
| 2025-12-11 | 1.1509元 | 1.1709元 |
| 2025-12-10 | 1.1501元 | 1.1701元 |
| 2025-12-09 | 1.1495元 | 1.1695元 |
| 2025-12-08 | 1.1487元 | 1.1687元 |
| 2025-12-05 | 1.1487元 | 1.1687元 |
| 2025-12-04 | 1.1481元 | 1.1681元 |
| 2025-12-03 | 1.1500元 | 1.1700元 |
| 2025-12-02 | 1.1503元 | 1.1703元 |
| 2025-12-01 | 1.1508元 | 1.1708元 |
| 2025-11-28 | 1.1504元 | 1.1704元 |
| 2025-11-27 | 1.1499元 | 1.1699元 |
| 2025-11-26 | 1.1503元 | 1.1703元 |
| 2025-11-25 | 1.1515元 | 1.1715元 |
| 2025-11-24 | 1.1519元 | 1.1719元 |
| 2025-11-21 | 1.1518元 | 1.1718元 |
| 2025-11-20 | 1.1518元 | 1.1718元 |
| 2025-11-19 | 1.1516元 | 1.1716元 |
| 2025-11-18 | 1.1517元 | 1.1717元 |
| 2025-11-17 | 1.1517元 | 1.1717元 |
| 2025-11-14 | 1.1511元 | 1.1711元 |
| 2025-11-13 | 1.1508元 | 1.1708元 |
| 2025-11-12 | 1.1508元 | 1.1708元 |
| 2025-11-11 | 1.1501元 | 1.1701元 |
| 2025-11-10 | 1.1497元 | 1.1697元 |
| 2025-11-07 | 1.1496元 | 1.1696元 |
| 2025-11-06 | 1.1499元 | 1.1699元 |
| 2025-11-05 | 1.1506元 | 1.1706元 |
| 2025-11-04 | 1.1505元 | 1.1705元 |
| 2025-11-03 | 1.1507元 | 1.1707元 |
| 2025-10-31 | 1.1506元 | 1.1706元 |
| 2025-10-30 | 1.1496元 | 1.1696元 |
| 2025-10-29 | 1.1486元 | 1.1686元 |
| 2025-10-28 | 1.1478元 | 1.1678元 |
| 2025-10-27 | 1.1465元 | 1.1665元 |
| 2025-10-24 | 1.1461元 | 1.1661元 |
| 2025-10-23 | 1.1461元 | 1.1661元 |
| 2025-10-22 | 1.1460元 | 1.1660元 |
| 2025-10-21 | 1.1459元 | 1.1659元 |
| 2025-10-20 | 1.1456元 | 1.1656元 |
| 2025-10-17 | 1.1461元 | 1.1661元 |
| 2025-10-16 | 1.1455元 | 1.1655元 |
| 2025-10-15 | 1.1452元 | 1.1652元 |
| 2025-10-14 | 1.1456元 | 1.1656元 |
| 2025-10-13 | 1.1455元 | 1.1655元 |
| 2025-10-10 | 1.1450元 | 1.1650元 |