永赢中债3-5年政金债指数C (011984.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理吴玮基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1654元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1658 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债3-5年政金债指数(011983) |
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永赢中债3-5年政金债指数C(011984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1654元 | 1.1949元 |
| 2026-06-17 | 1.1647元 | 1.1942元 |
| 2026-06-16 | 1.1641元 | 1.1936元 |
| 2026-06-15 | 1.1628元 | 1.1923元 |
| 2026-06-12 | 1.1628元 | 1.1923元 |
| 2026-06-11 | 1.1626元 | 1.1921元 |
| 2026-06-10 | 1.1634元 | 1.1929元 |
| 2026-06-09 | 1.1641元 | 1.1936元 |
| 2026-06-08 | 1.1647元 | 1.1942元 |
| 2026-06-05 | 1.1652元 | 1.1947元 |
| 2026-06-04 | 1.1657元 | 1.1952元 |
| 2026-06-03 | 1.1653元 | 1.1948元 |
| 2026-06-02 | 1.1656元 | 1.1951元 |
| 2026-06-01 | 1.1656元 | 1.1951元 |
| 2026-05-29 | 1.1651元 | 1.1946元 |
| 2026-05-28 | 1.1649元 | 1.1944元 |
| 2026-05-27 | 1.1644元 | 1.1939元 |
| 2026-05-26 | 1.1633元 | 1.1928元 |
| 2026-05-25 | 1.1621元 | 1.1916元 |
| 2026-05-22 | 1.1616元 | 1.1911元 |
| 2026-05-21 | 1.1618元 | 1.1913元 |
| 2026-05-20 | 1.1620元 | 1.1915元 |
| 2026-05-19 | 1.1619元 | 1.1914元 |
| 2026-05-18 | 1.1611元 | 1.1906元 |
| 2026-05-15 | 1.1606元 | 1.1901元 |
| 2026-05-14 | 1.1606元 | 1.1901元 |
| 2026-05-13 | 1.1606元 | 1.1901元 |
| 2026-05-12 | 1.1600元 | 1.1895元 |
| 2026-05-11 | 1.1595元 | 1.1890元 |
| 2026-05-08 | 1.1587元 | 1.1882元 |
| 2026-05-07 | 1.1583元 | 1.1878元 |
| 2026-05-06 | 1.1577元 | 1.1872元 |
| 2026-04-30 | 1.1580元 | 1.1875元 |
| 2026-04-29 | 1.1582元 | 1.1877元 |
| 2026-04-28 | 1.1573元 | 1.1868元 |
| 2026-04-27 | 1.1567元 | 1.1862元 |
| 2026-04-24 | 1.1573元 | 1.1868元 |
| 2026-04-23 | 1.1578元 | 1.1873元 |
| 2026-04-22 | 1.1581元 | 1.1876元 |
| 2026-04-21 | 1.1578元 | 1.1873元 |
| 2026-04-20 | 1.1574元 | 1.1869元 |
| 2026-04-17 | 1.1573元 | 1.1868元 |
| 2026-04-16 | 1.1563元 | 1.1858元 |
| 2026-04-15 | 1.1557元 | 1.1852元 |
| 2026-04-14 | 1.1549元 | 1.1844元 |
| 2026-04-13 | 1.1548元 | 1.1843元 |
| 2026-04-10 | 1.1545元 | 1.1840元 |
| 2026-04-09 | 1.1544元 | 1.1839元 |
| 2026-04-08 | 1.1548元 | 1.1843元 |
| 2026-04-07 | 1.1552元 | 1.1847元 |