永赢中债3-5年政金债指数C (011984.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1578元 (2026-02-12) 基金经理吴玮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1768 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债3-5年政金债指数A |
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永赢中债3-5年政金债指数C(011984) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,520.63万元 | 0.15% | 506.88万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,087.78万元 | 0.15% | 695.93万元 | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 848.91万元 | 0.15% | 282.97万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |