广发均衡回报混合A(011975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-27 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-26 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-25 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-08-24 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-21 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-19 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-18 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-11 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-10 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-07 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-06 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-08-05 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-04 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-08-03 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-31 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-30 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-29 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-28 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-14 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-10 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-09 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-06 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-03 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-02 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-01 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-06-30 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-29 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-26 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-25 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-24 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-23 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-22 | 1.2828元 | 1.2828元 |