广发均衡回报混合A(011975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-04 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-03 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-02 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-01 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-29 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-12 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-07 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-21 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-17 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-16 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-15 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-04-14 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-13 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-10 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-09 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-04-08 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-04-07 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-04-03 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-02 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-04-01 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-03-31 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-03-30 | 0.8729元 | 0.8729元 |