广发均衡回报混合A(011975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2025-12-30 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2025-12-29 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2025-12-26 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2025-12-25 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2025-12-24 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2025-12-23 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2025-12-22 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2025-12-19 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2025-12-18 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2025-12-17 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2025-12-16 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2025-12-15 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-12-12 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2025-12-11 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2025-12-10 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2025-12-09 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-12-08 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2025-12-05 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2025-12-04 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2025-12-03 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2025-12-02 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-12-01 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2025-11-28 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-11-27 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2025-11-26 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2025-11-25 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2025-11-24 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2025-11-21 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2025-11-20 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2025-11-19 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2025-11-18 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-11-17 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2025-11-14 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2025-11-13 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2025-11-12 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2025-11-11 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2025-11-10 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2025-11-07 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2025-11-06 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2025-11-05 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2025-11-04 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2025-11-03 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2025-10-31 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2025-10-30 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2025-10-29 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2025-10-28 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2025-10-27 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2025-10-24 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2025-10-23 | 0.8039元 | 0.8039元 |