广发均衡回报混合A (011975.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理刘玉基金类型混合型成立日期2021-06-23总资产规模3.64亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9832元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率628.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (7436 / 9406)
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广发均衡回报混合A(011975) - 历史分红派息及拆分数据列表

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