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公告
广发均衡回报混合A
(011975.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
刘玉
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-23
总资产规模
5.31亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1749
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-22
)
持仓换手率
439.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.26%
(5881 / 9328)
相关基金:
主从基金:
广发均衡回报混合C
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广发均衡回报混合A(011975) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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广发均衡回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.86
元
5.31亿
6.16亿
元
--
2025-12-31
0.85
元
5.73亿
6.72亿
元
--
2025-09-30
0.85
元
6.12亿
7.22亿
元
--
2025-06-30
0.74
元
5.87亿
7.92亿
元
--
2025-03-31
0.76
元
6.23亿
8.21亿
元
--
2024-12-31
0.77
元
6.48亿
8.46亿
元
--
2024-09-30
0.79
元
6.85亿
8.73亿
元
--