广发均衡回报混合A(011975) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.65亿 | 61.16% |
| (其中) 股票 | 3.65亿 | 61.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.22亿 | 37.17% |
| 3 | 其他资产 | 997.96万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.92亿 | 49.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,298.86万 | 2.18% |
| 金融业 | 348.82万 | 0.59% |
| 采矿业 | 115.65万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.59万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.14万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.87万 | 0.05% |
| 建筑业 | 15.68万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.67万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 10.78万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 9.28万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 8.02万 | 0.01% |
| 房地产业 | 1.10万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.76%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,058.67万 | 3.45% |
| 通讯业务 | 1,671.78万 | 2.80% |
| 非日常生活消费品 | 1,493.59万 | 2.51% |
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