广发均衡回报混合A(011975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-01-26 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-01-23 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-01-22 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-01-21 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-01-20 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-01-19 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-01-16 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-01-15 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-01-14 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-01-13 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-01-12 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-01-09 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-01-08 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-01-07 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-01-06 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-01-05 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2025-12-31 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2025-12-30 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2025-12-29 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2025-12-26 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2025-12-25 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2025-12-24 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2025-12-23 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2025-12-22 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2025-12-19 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2025-12-18 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2025-12-17 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2025-12-16 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2025-12-15 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-12-12 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2025-12-11 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2025-12-10 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2025-12-09 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-12-08 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2025-12-05 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2025-12-04 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2025-12-03 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2025-12-02 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-12-01 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2025-11-28 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-11-27 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2025-11-26 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2025-11-25 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2025-11-24 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2025-11-21 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2025-11-20 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2025-11-19 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2025-11-18 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-11-17 | 0.7995元 | 0.7995元 |