广发均衡回报混合A(011975) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-14 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-10 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-09 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-06 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-03 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-02 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-01 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-06-30 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-29 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-26 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-25 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-24 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-23 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-22 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-18 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-17 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-16 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-15 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-12 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-11 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-04 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-03 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-02 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-01 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-29 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |