新华中债1-5年农发行债券指数C (011974.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0624元 (2025-12-31) 基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3832 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债1-5年农发行债券指数A |
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新华中债1-5年农发行债券指数C(011974) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.006 元 | 163.14万 | 9,788.17元 | 0.59% | 3.41% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.009 元 | 57.78万 | 5,200.51元 | 0.88% | |
| 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.02 元 | 58.25万 | 1.16万元 | 1.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |