新华中债1-5年农发行债券指数C (011974.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0632元 (2025-12-25) 基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3779 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债1-5年农发行债券指数A |
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新华中债1-5年农发行债券指数C(011974) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.27% | 92.73% | 907.00 | 5.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 24.26% | 75.74% | 1,222.00 | 2.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 18.85% | 81.15% | 4,067.00 | 8,314.23元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 5,525.00 | 2,248.70元 | -- |