估值
净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
新华中债1-5年农发行债券指数C
(011974.jj )
新华基金管理股份有限公司
申
基金经理
李洁
基金类型
指数型基金
成立日期
2021-09-02
总资产规模
2.52亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0802
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.90%
(3660 / 7387)
相关基金:
主从基金:
新华中债1-5年农发行债券指数(011973)
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新华中债1-5年农发行债券指数C(011974) - 历史资产组合