新华中债1-5年农发行债券指数C (011974.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0634元 (2025-12-26) 基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3777 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债1-5年农发行债券指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华中债1-5年农发行债券指数C(011974) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.65亿 | 99.44% |
| (其中) 债券 | 9.65亿 | 99.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 544.39万 | 0.56% |
| 3 | 其他资产 | 1,064.00 | 0.0001% |
加载中......