新华中债1-5年农发行债券指数C (011974.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0758元 (2026-05-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3798 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债1-5年农发行债券指数(011973) |
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新华中债1-5年农发行债券指数C(011974) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.22% | 0.42% | 0.28% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26% |
| 2025 | -0.13% | -0.77% | 0.07% | 0.64% | -- | 0.25% | -0.28% | -0.45% | -0.04% | 0.62% | -0.17% | 0.03% | -0.23% |
| 2024 | 0.44% | 0.50% | 0.33% | 0.24% | 0.31% | 0.32% | 0.31% | -- | 0.08% | 0.24% | 0.58% | 1.53% | 4.99% |
| 2023 | 0.02% | 0.07% | 0.50% | 0.24% | 0.54% | 0.32% | 0.19% | 0.37% | -0.02% | 0.07% | 0.08% | 0.80% | 3.23% |
| 2022 | 0.52% | -0.04% | 0.05% | 0.35% | 0.37% | 0.17% | 0.54% | 0.58% | 0.45% | 0.34% | -0.47% | 0.38% | 3.28% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.12% | 0.45% | 0.42% | 1.11% |