新华中债1-5年农发行债券指数C (011974.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0730元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3841 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债1-5年农发行债券指数A |
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新华中债1-5年农发行债券指数C(011974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0730元 | 1.1350元 |
| 2026-04-24 | 1.0737元 | 1.1357元 |
| 2026-04-23 | 1.0741元 | 1.1361元 |
| 2026-04-22 | 1.0743元 | 1.1363元 |
| 2026-04-21 | 1.0739元 | 1.1359元 |
| 2026-04-20 | 1.0737元 | 1.1357元 |
| 2026-04-17 | 1.0737元 | 1.1357元 |
| 2026-04-16 | 1.0728元 | 1.1348元 |
| 2026-04-15 | 1.0724元 | 1.1344元 |
| 2026-04-14 | 1.0716元 | 1.1336元 |
| 2026-04-13 | 1.0714元 | 1.1334元 |
| 2026-04-10 | 1.0714元 | 1.1334元 |
| 2026-04-09 | 1.0714元 | 1.1334元 |
| 2026-04-08 | 1.0716元 | 1.1336元 |
| 2026-04-07 | 1.0719元 | 1.1339元 |
| 2026-04-03 | 1.0718元 | 1.1338元 |
| 2026-04-02 | 1.0711元 | 1.1331元 |
| 2026-04-01 | 1.0709元 | 1.1329元 |
| 2026-03-31 | 1.0714元 | 1.1334元 |
| 2026-03-30 | 1.0715元 | 1.1335元 |
| 2026-03-27 | 1.0705元 | 1.1325元 |
| 2026-03-26 | 1.0702元 | 1.1322元 |
| 2026-03-25 | 1.0701元 | 1.1321元 |
| 2026-03-24 | 1.0701元 | 1.1321元 |
| 2026-03-23 | 1.0701元 | 1.1321元 |
| 2026-03-20 | 1.0704元 | 1.1324元 |
| 2026-03-19 | 1.0701元 | 1.1321元 |
| 2026-03-18 | 1.0699元 | 1.1319元 |
| 2026-03-17 | 1.0692元 | 1.1312元 |
| 2026-03-16 | 1.0688元 | 1.1308元 |
| 2026-03-13 | 1.0691元 | 1.1311元 |
| 2026-03-12 | 1.0686元 | 1.1306元 |
| 2026-03-11 | 1.0677元 | 1.1297元 |
| 2026-03-10 | 1.0677元 | 1.1297元 |
| 2026-03-09 | 1.0675元 | 1.1295元 |
| 2026-03-06 | 1.0686元 | 1.1306元 |
| 2026-03-05 | 1.0687元 | 1.1307元 |
| 2026-03-04 | 1.0688元 | 1.1308元 |
| 2026-03-03 | 1.0680元 | 1.1300元 |
| 2026-03-02 | 1.0678元 | 1.1298元 |
| 2026-02-27 | 1.0669元 | 1.1289元 |
| 2026-02-26 | 1.0664元 | 1.1284元 |
| 2026-02-25 | 1.0671元 | 1.1291元 |
| 2026-02-24 | 1.0676元 | 1.1296元 |
| 2026-02-13 | 1.0671元 | 1.1291元 |
| 2026-02-12 | 1.0672元 | 1.1292元 |
| 2026-02-11 | 1.0669元 | 1.1289元 |
| 2026-02-10 | 1.0669元 | 1.1289元 |
| 2026-02-09 | 1.0671元 | 1.1291元 |
| 2026-02-06 | 1.0663元 | 1.1283元 |