新华中债1-5年农发行债券指数C (011974.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0782元 (2026-05-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3728 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债1-5年农发行债券指数(011973) |
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新华中债1-5年农发行债券指数C(011974) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2.52亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5,345.37万 | 5,031.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 411.89万 | 389.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,393.21万 | 5,061.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,506.49万 | 1,426.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,680.78万 | 2,517.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 547.37万 | 526.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,381.81万 | 3,263.35万元 | -- |