兴业嘉福一年定开债券发起式(011960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0814元 | 1.1940元 |
| 2026-08-26 | 1.0816元 | 1.1942元 |
| 2026-08-25 | 1.0818元 | 1.1944元 |
| 2026-08-24 | 1.0817元 | 1.1943元 |
| 2026-08-21 | 1.0817元 | 1.1943元 |
| 2026-08-20 | 1.0816元 | 1.1942元 |
| 2026-08-19 | 1.0817元 | 1.1943元 |
| 2026-08-18 | 1.0817元 | 1.1943元 |
| 2026-08-17 | 1.0813元 | 1.1939元 |
| 2026-08-14 | 1.0813元 | 1.1939元 |
| 2026-08-13 | 1.0812元 | 1.1938元 |
| 2026-08-12 | 1.0811元 | 1.1937元 |
| 2026-08-11 | 1.0809元 | 1.1935元 |
| 2026-08-10 | 1.0806元 | 1.1932元 |
| 2026-08-07 | 1.0807元 | 1.1933元 |
| 2026-08-06 | 1.0804元 | 1.1930元 |
| 2026-08-05 | 1.0805元 | 1.1931元 |
| 2026-08-04 | 1.0804元 | 1.1930元 |
| 2026-08-03 | 1.0803元 | 1.1929元 |
| 2026-07-31 | 1.0801元 | 1.1927元 |
| 2026-07-30 | 1.0799元 | 1.1925元 |
| 2026-07-29 | 1.0801元 | 1.1927元 |
| 2026-07-28 | 1.0802元 | 1.1928元 |
| 2026-07-27 | 1.0803元 | 1.1929元 |
| 2026-07-24 | 1.0804元 | 1.1930元 |
| 2026-07-23 | 1.0802元 | 1.1928元 |
| 2026-07-22 | 1.0800元 | 1.1926元 |
| 2026-07-21 | 1.0799元 | 1.1925元 |
| 2026-07-20 | 1.0799元 | 1.1925元 |
| 2026-07-17 | 1.0797元 | 1.1923元 |
| 2026-07-16 | 1.0794元 | 1.1920元 |
| 2026-07-15 | 1.0791元 | 1.1917元 |
| 2026-07-14 | 1.0790元 | 1.1916元 |
| 2026-07-13 | 1.0791元 | 1.1917元 |
| 2026-07-10 | 1.0789元 | 1.1915元 |
| 2026-07-09 | 1.0788元 | 1.1914元 |
| 2026-07-08 | 1.0787元 | 1.1913元 |
| 2026-07-07 | 1.0786元 | 1.1912元 |
| 2026-07-06 | 1.0785元 | 1.1911元 |
| 2026-07-03 | 1.0784元 | 1.1910元 |
| 2026-07-02 | 1.0785元 | 1.1911元 |
| 2026-07-01 | 1.0785元 | 1.1911元 |
| 2026-06-30 | 1.0788元 | 1.1914元 |
| 2026-06-29 | 1.0784元 | 1.1910元 |
| 2026-06-26 | 1.0781元 | 1.1907元 |
| 2026-06-25 | 1.0780元 | 1.1906元 |
| 2026-06-24 | 1.0779元 | 1.1905元 |
| 2026-06-23 | 1.0778元 | 1.1904元 |
| 2026-06-22 | 1.0779元 | 1.1905元 |
| 2026-06-18 | 1.0775元 | 1.1901元 |