兴业嘉福一年定开债券发起式(011960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0759元 | 1.1885元 |
| 2026-05-14 | 1.0756元 | 1.1882元 |
| 2026-05-13 | 1.0754元 | 1.1880元 |
| 2026-05-12 | 1.0751元 | 1.1877元 |
| 2026-05-11 | 1.0750元 | 1.1876元 |
| 2026-05-08 | 1.0744元 | 1.1870元 |
| 2026-05-07 | 1.0745元 | 1.1871元 |
| 2026-05-06 | 1.0745元 | 1.1871元 |
| 2026-04-30 | 1.0747元 | 1.1873元 |
| 2026-04-29 | 1.0745元 | 1.1871元 |
| 2026-04-28 | 1.0744元 | 1.1870元 |
| 2026-04-27 | 1.0743元 | 1.1869元 |
| 2026-04-24 | 1.0744元 | 1.1870元 |
| 2026-04-23 | 1.0748元 | 1.1874元 |
| 2026-04-22 | 1.0746元 | 1.1872元 |
| 2026-04-21 | 1.0743元 | 1.1869元 |
| 2026-04-20 | 1.0743元 | 1.1869元 |
| 2026-04-17 | 1.0740元 | 1.1866元 |
| 2026-04-16 | 1.0741元 | 1.1867元 |
| 2026-04-15 | 1.0739元 | 1.1865元 |
| 2026-04-14 | 1.0737元 | 1.1863元 |
| 2026-04-13 | 1.0737元 | 1.1863元 |
| 2026-04-10 | 1.0736元 | 1.1862元 |
| 2026-04-09 | 1.0735元 | 1.1861元 |
| 2026-04-08 | 1.0736元 | 1.1862元 |
| 2026-04-07 | 1.0734元 | 1.1860元 |
| 2026-04-03 | 1.0731元 | 1.1857元 |
| 2026-04-02 | 1.0728元 | 1.1854元 |
| 2026-04-01 | 1.0726元 | 1.1852元 |
| 2026-03-31 | 1.0725元 | 1.1851元 |
| 2026-03-30 | 1.0722元 | 1.1848元 |
| 2026-03-27 | 1.0719元 | 1.1845元 |
| 2026-03-26 | 1.0716元 | 1.1842元 |
| 2026-03-25 | 1.0713元 | 1.1839元 |
| 2026-03-24 | 1.0711元 | 1.1837元 |
| 2026-03-23 | 1.0709元 | 1.1835元 |
| 2026-03-20 | 1.0709元 | 1.1835元 |
| 2026-03-19 | 1.0707元 | 1.1833元 |
| 2026-03-18 | 1.0845元 | 1.1831元 |
| 2026-03-17 | 1.0841元 | 1.1827元 |
| 2026-03-16 | 1.0840元 | 1.1826元 |
| 2026-03-13 | 1.0840元 | 1.1826元 |
| 2026-03-12 | 1.0838元 | 1.1824元 |
| 2026-03-11 | 1.0836元 | 1.1822元 |
| 2026-03-10 | 1.0836元 | 1.1822元 |
| 2026-03-09 | 1.0836元 | 1.1822元 |
| 2026-03-06 | 1.0837元 | 1.1823元 |
| 2026-03-05 | 1.0835元 | 1.1821元 |
| 2026-03-04 | 1.0834元 | 1.1820元 |
| 2026-03-03 | 1.0831元 | 1.1817元 |