兴业嘉福一年定开债券发起式(011960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0802元 | 1.1928元 |
| 2026-07-22 | 1.0800元 | 1.1926元 |
| 2026-07-21 | 1.0799元 | 1.1925元 |
| 2026-07-20 | 1.0799元 | 1.1925元 |
| 2026-07-17 | 1.0797元 | 1.1923元 |
| 2026-07-16 | 1.0794元 | 1.1920元 |
| 2026-07-15 | 1.0791元 | 1.1917元 |
| 2026-07-14 | 1.0790元 | 1.1916元 |
| 2026-07-13 | 1.0791元 | 1.1917元 |
| 2026-07-10 | 1.0789元 | 1.1915元 |
| 2026-07-09 | 1.0788元 | 1.1914元 |
| 2026-07-08 | 1.0787元 | 1.1913元 |
| 2026-07-07 | 1.0786元 | 1.1912元 |
| 2026-07-06 | 1.0785元 | 1.1911元 |
| 2026-07-03 | 1.0784元 | 1.1910元 |
| 2026-07-02 | 1.0785元 | 1.1911元 |
| 2026-07-01 | 1.0785元 | 1.1911元 |
| 2026-06-30 | 1.0788元 | 1.1914元 |
| 2026-06-29 | 1.0784元 | 1.1910元 |
| 2026-06-26 | 1.0781元 | 1.1907元 |
| 2026-06-25 | 1.0780元 | 1.1906元 |
| 2026-06-24 | 1.0779元 | 1.1905元 |
| 2026-06-23 | 1.0778元 | 1.1904元 |
| 2026-06-22 | 1.0779元 | 1.1905元 |
| 2026-06-18 | 1.0775元 | 1.1901元 |
| 2026-06-17 | 1.0775元 | 1.1901元 |
| 2026-06-16 | 1.0770元 | 1.1896元 |
| 2026-06-15 | 1.0766元 | 1.1892元 |
| 2026-06-12 | 1.0765元 | 1.1891元 |
| 2026-06-11 | 1.0770元 | 1.1896元 |
| 2026-06-10 | 1.0778元 | 1.1904元 |
| 2026-06-09 | 1.0786元 | 1.1912元 |
| 2026-06-08 | 1.0789元 | 1.1915元 |
| 2026-06-05 | 1.0791元 | 1.1917元 |
| 2026-06-04 | 1.0792元 | 1.1918元 |
| 2026-06-03 | 1.0791元 | 1.1917元 |
| 2026-06-02 | 1.0789元 | 1.1915元 |
| 2026-06-01 | 1.0784元 | 1.1910元 |
| 2026-05-29 | 1.0781元 | 1.1907元 |
| 2026-05-28 | 1.0779元 | 1.1905元 |
| 2026-05-27 | 1.0773元 | 1.1899元 |
| 2026-05-26 | 1.0770元 | 1.1896元 |
| 2026-05-25 | 1.0770元 | 1.1896元 |
| 2026-05-22 | 1.0768元 | 1.1894元 |
| 2026-05-21 | 1.0767元 | 1.1893元 |
| 2026-05-20 | 1.0767元 | 1.1893元 |
| 2026-05-19 | 1.0766元 | 1.1892元 |
| 2026-05-18 | 1.0761元 | 1.1887元 |
| 2026-05-15 | 1.0759元 | 1.1885元 |
| 2026-05-14 | 1.0756元 | 1.1882元 |