兴业嘉福一年定开债券发起式(011960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,211.05万元 | 0.30% | 201.84万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 596.95万元 | 0.30% | 99.49万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,315.55万元 | 0.30% | 219.26万元 | 0.05% |