兴业嘉福一年定开债券发起式(011960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 596.95万元 | 0.30% | 99.49万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,315.55万元 | 0.30% | 219.26万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,222.96万元 | 0.30% | 203.83万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,426.50万元 | 0.30% | 404.42万元 | 0.05% |