兴业嘉福一年定开债券发起式 (011960.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模79.42亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0789元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1697 / 7387)
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兴业嘉福一年定开债券发起式(011960) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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兴业嘉福一年定开债券发起式历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	0%	100.00%	209.00	3,819.86万元	--
2025-06-30	0%	100.00%	208.00	1,937.24万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	208.00	1,930.37万元	--