兴业嘉福一年定开债券发起式(011960) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 79.42亿 | 74.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 79.84亿 | 74.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 40.30亿 | 37.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 40.30亿 | 37.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 40.02亿 | 37.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 40.15亿 | 37.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,066.51万 | 1,000.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 81.94亿 | 80.00亿元 | -- |