兴业嘉福一年定开债券发起式 (011960.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模79.42亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0791元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1648 / 7313)
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兴业嘉福一年定开债券发起式(011960) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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兴业嘉福一年定开债券发起式历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模