广发汇荣三个月定开债券A (011954.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔胡光耀基金类型债券型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0594元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3302 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇荣三个月定开债券C |
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广发汇荣三个月定开债券A(011954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0594元 | 1.1534元 |
| 2026-07-22 | 1.0595元 | 1.1535元 |
| 2026-07-21 | 1.0589元 | 1.1529元 |
| 2026-07-20 | 1.0587元 | 1.1527元 |
| 2026-07-17 | 1.0588元 | 1.1528元 |
| 2026-07-16 | 1.0586元 | 1.1526元 |
| 2026-07-15 | 1.0588元 | 1.1528元 |
| 2026-07-14 | 1.0587元 | 1.1527元 |
| 2026-07-13 | 1.0587元 | 1.1527元 |
| 2026-07-10 | 1.0586元 | 1.1526元 |
| 2026-07-09 | 1.0587元 | 1.1527元 |
| 2026-07-08 | 1.0588元 | 1.1528元 |
| 2026-07-07 | 1.0586元 | 1.1526元 |
| 2026-07-06 | 1.0585元 | 1.1525元 |
| 2026-07-03 | 1.0580元 | 1.1520元 |
| 2026-07-02 | 1.0580元 | 1.1520元 |
| 2026-07-01 | 1.0579元 | 1.1519元 |
| 2026-06-30 | 1.0588元 | 1.1528元 |
| 2026-06-29 | 1.0595元 | 1.1535元 |
| 2026-06-26 | 1.0587元 | 1.1527元 |
| 2026-06-25 | 1.0583元 | 1.1523元 |
| 2026-06-24 | 1.0577元 | 1.1517元 |
| 2026-06-23 | 1.0576元 | 1.1516元 |
| 2026-06-22 | 1.0580元 | 1.1520元 |
| 2026-06-18 | 1.0581元 | 1.1521元 |
| 2026-06-17 | 1.0577元 | 1.1517元 |
| 2026-06-16 | 1.0570元 | 1.1510元 |
| 2026-06-15 | 1.0561元 | 1.1501元 |
| 2026-06-12 | 1.0560元 | 1.1500元 |
| 2026-06-11 | 1.0557元 | 1.1497元 |
| 2026-06-10 | 1.0563元 | 1.1503元 |
| 2026-06-09 | 1.0568元 | 1.1508元 |
| 2026-06-08 | 1.0574元 | 1.1514元 |
| 2026-06-05 | 1.0579元 | 1.1519元 |
| 2026-06-04 | 1.0582元 | 1.1522元 |
| 2026-06-03 | 1.0578元 | 1.1518元 |
| 2026-06-02 | 1.0580元 | 1.1520元 |
| 2026-06-01 | 1.0579元 | 1.1519元 |
| 2026-05-29 | 1.0572元 | 1.1512元 |
| 2026-05-28 | 1.0570元 | 1.1510元 |
| 2026-05-27 | 1.0568元 | 1.1508元 |
| 2026-05-26 | 1.0560元 | 1.1500元 |
| 2026-05-25 | 1.0549元 | 1.1489元 |
| 2026-05-22 | 1.0546元 | 1.1486元 |
| 2026-05-21 | 1.0549元 | 1.1489元 |
| 2026-05-20 | 1.0549元 | 1.1489元 |
| 2026-05-19 | 1.0549元 | 1.1489元 |
| 2026-05-18 | 1.0541元 | 1.1481元 |
| 2026-05-15 | 1.0539元 | 1.1479元 |
| 2026-05-14 | 1.0538元 | 1.1478元 |