广发汇荣三个月定开债券A (011954.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔胡光耀基金类型债券型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0580元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3386 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇荣三个月定开债券C |
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广发汇荣三个月定开债券A(011954) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 585.92万元 | -- | 156.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 438.29万元 | -- | 116.88万元 | -- |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 683.77万元 | 0.30% | 182.34万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 203.69万元 | 0.30% | 54.32万元 | 0.08% |