广发汇荣三个月定开债券A (011954.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0406元 (2025-12-25) 基金经理高翔胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3507 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇荣三个月定开债券C |
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广发汇荣三个月定开债券A(011954) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 438.29万元 | -- | 116.88万元 | -- |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 683.77万元 | 0.30% | 182.34万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 203.69万元 | 0.30% | 54.32万元 | 0.08% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 805.06万元 | 0.30% | 214.68万元 | 0.08% |