广发汇荣三个月定开债券A (011954.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0411元 (2025-12-26) 基金经理高翔胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3488 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇荣三个月定开债券C |
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广发汇荣三个月定开债券A(011954) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.32亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 11.32亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 107.52万 | 0.09% |
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