广发汇荣三个月定开债券A (011954.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0408元 (2025-12-24) 基金经理高翔胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3481 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇荣三个月定开债券C |
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广发汇荣三个月定开债券A(011954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0408元 | 1.1348元 |
| 2025-12-23 | 1.0407元 | 1.1347元 |
| 2025-12-22 | 1.0400元 | 1.1340元 |
| 2025-12-19 | 1.0405元 | 1.1345元 |
| 2025-12-18 | 1.0398元 | 1.1338元 |
| 2025-12-17 | 1.0398元 | 1.1338元 |
| 2025-12-16 | 1.0388元 | 1.1328元 |
| 2025-12-15 | 1.0388元 | 1.1328元 |
| 2025-12-12 | 1.0405元 | 1.1345元 |
| 2025-12-11 | 1.0411元 | 1.1351元 |
| 2025-12-10 | 1.0403元 | 1.1343元 |
| 2025-12-09 | 1.0398元 | 1.1338元 |
| 2025-12-08 | 1.0390元 | 1.1330元 |
| 2025-12-05 | 1.0392元 | 1.1332元 |
| 2025-12-04 | 1.0388元 | 1.1328元 |
| 2025-12-03 | 1.0414元 | 1.1354元 |
| 2025-12-02 | 1.0426元 | 1.1366元 |
| 2025-12-01 | 1.0431元 | 1.1371元 |
| 2025-11-28 | 1.0430元 | 1.1370元 |
| 2025-11-27 | 1.0424元 | 1.1364元 |
| 2025-11-26 | 1.0427元 | 1.1367元 |
| 2025-11-25 | 1.0444元 | 1.1384元 |
| 2025-11-24 | 1.0450元 | 1.1390元 |
| 2025-11-21 | 1.0449元 | 1.1389元 |
| 2025-11-20 | 1.0453元 | 1.1393元 |
| 2025-11-19 | 1.0453元 | 1.1393元 |
| 2025-11-18 | 1.0451元 | 1.1391元 |
| 2025-11-17 | 1.0452元 | 1.1392元 |
| 2025-11-14 | 1.0448元 | 1.1388元 |
| 2025-11-13 | 1.0447元 | 1.1387元 |
| 2025-11-12 | 1.0447元 | 1.1387元 |
| 2025-11-11 | 1.0443元 | 1.1383元 |
| 2025-11-10 | 1.0442元 | 1.1382元 |
| 2025-11-07 | 1.0438元 | 1.1378元 |
| 2025-11-06 | 1.0446元 | 1.1386元 |
| 2025-11-05 | 1.0452元 | 1.1392元 |
| 2025-11-04 | 1.0451元 | 1.1391元 |
| 2025-11-03 | 1.0452元 | 1.1392元 |
| 2025-10-31 | 1.0448元 | 1.1388元 |
| 2025-10-30 | 1.0431元 | 1.1371元 |
| 2025-10-29 | 1.0424元 | 1.1364元 |
| 2025-10-28 | 1.0427元 | 1.1367元 |
| 2025-10-27 | 1.0412元 | 1.1352元 |
| 2025-10-24 | 1.0406元 | 1.1346元 |
| 2025-10-23 | 1.0411元 | 1.1351元 |
| 2025-10-22 | 1.0411元 | 1.1351元 |
| 2025-10-21 | 1.0410元 | 1.1350元 |
| 2025-10-20 | 1.0405元 | 1.1345元 |
| 2025-10-17 | 1.0409元 | 1.1349元 |
| 2025-10-16 | 1.0400元 | 1.1340元 |