广发汇荣三个月定开债券A (011954.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔胡光耀基金类型债券型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0581元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3392 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇荣三个月定开债券C |
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广发汇荣三个月定开债券A(011954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0581元 | 1.1521元 |
| 2026-06-17 | 1.0577元 | 1.1517元 |
| 2026-06-16 | 1.0570元 | 1.1510元 |
| 2026-06-15 | 1.0561元 | 1.1501元 |
| 2026-06-12 | 1.0560元 | 1.1500元 |
| 2026-06-11 | 1.0557元 | 1.1497元 |
| 2026-06-10 | 1.0563元 | 1.1503元 |
| 2026-06-09 | 1.0568元 | 1.1508元 |
| 2026-06-08 | 1.0574元 | 1.1514元 |
| 2026-06-05 | 1.0579元 | 1.1519元 |
| 2026-06-04 | 1.0582元 | 1.1522元 |
| 2026-06-03 | 1.0578元 | 1.1518元 |
| 2026-06-02 | 1.0580元 | 1.1520元 |
| 2026-06-01 | 1.0579元 | 1.1519元 |
| 2026-05-29 | 1.0572元 | 1.1512元 |
| 2026-05-28 | 1.0570元 | 1.1510元 |
| 2026-05-27 | 1.0568元 | 1.1508元 |
| 2026-05-26 | 1.0560元 | 1.1500元 |
| 2026-05-25 | 1.0549元 | 1.1489元 |
| 2026-05-22 | 1.0546元 | 1.1486元 |
| 2026-05-21 | 1.0549元 | 1.1489元 |
| 2026-05-20 | 1.0549元 | 1.1489元 |
| 2026-05-19 | 1.0549元 | 1.1489元 |
| 2026-05-18 | 1.0541元 | 1.1481元 |
| 2026-05-15 | 1.0539元 | 1.1479元 |
| 2026-05-14 | 1.0538元 | 1.1478元 |
| 2026-05-13 | 1.0538元 | 1.1478元 |
| 2026-05-12 | 1.0534元 | 1.1474元 |
| 2026-05-11 | 1.0531元 | 1.1471元 |
| 2026-05-08 | 1.0524元 | 1.1464元 |
| 2026-05-07 | 1.0520元 | 1.1460元 |
| 2026-05-06 | 1.0515元 | 1.1455元 |
| 2026-04-30 | 1.0520元 | 1.1460元 |
| 2026-04-29 | 1.0520元 | 1.1460元 |
| 2026-04-28 | 1.0513元 | 1.1453元 |
| 2026-04-27 | 1.0508元 | 1.1448元 |
| 2026-04-24 | 1.0515元 | 1.1455元 |
| 2026-04-23 | 1.0516元 | 1.1456元 |
| 2026-04-22 | 1.0523元 | 1.1463元 |
| 2026-04-21 | 1.0520元 | 1.1460元 |
| 2026-04-20 | 1.0519元 | 1.1459元 |
| 2026-04-17 | 1.0518元 | 1.1458元 |
| 2026-04-16 | 1.0510元 | 1.1450元 |
| 2026-04-15 | 1.0507元 | 1.1447元 |
| 2026-04-14 | 1.0499元 | 1.1439元 |
| 2026-04-13 | 1.0498元 | 1.1438元 |
| 2026-04-10 | 1.0494元 | 1.1434元 |
| 2026-04-09 | 1.0493元 | 1.1433元 |
| 2026-04-08 | 1.0497元 | 1.1437元 |
| 2026-04-07 | 1.0497元 | 1.1437元 |