广发汇荣三个月定开债券A (011954.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔胡光耀基金类型债券型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0518元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3474 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇荣三个月定开债券C |
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广发汇荣三个月定开债券A(011954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0518元 | 1.1458元 |
| 2026-04-16 | 1.0510元 | 1.1450元 |
| 2026-04-15 | 1.0507元 | 1.1447元 |
| 2026-04-14 | 1.0499元 | 1.1439元 |
| 2026-04-13 | 1.0498元 | 1.1438元 |
| 2026-04-10 | 1.0494元 | 1.1434元 |
| 2026-04-09 | 1.0493元 | 1.1433元 |
| 2026-04-08 | 1.0497元 | 1.1437元 |
| 2026-04-07 | 1.0497元 | 1.1437元 |
| 2026-04-03 | 1.0490元 | 1.1430元 |
| 2026-04-02 | 1.0482元 | 1.1422元 |
| 2026-04-01 | 1.0479元 | 1.1419元 |
| 2026-03-31 | 1.0483元 | 1.1423元 |
| 2026-03-30 | 1.0481元 | 1.1421元 |
| 2026-03-27 | 1.0470元 | 1.1410元 |
| 2026-03-26 | 1.0469元 | 1.1409元 |
| 2026-03-25 | 1.0468元 | 1.1408元 |
| 2026-03-24 | 1.0467元 | 1.1407元 |
| 2026-03-23 | 1.0466元 | 1.1406元 |
| 2026-03-20 | 1.0469元 | 1.1409元 |
| 2026-03-19 | 1.0468元 | 1.1408元 |
| 2026-03-18 | 1.0466元 | 1.1406元 |
| 2026-03-17 | 1.0458元 | 1.1398元 |
| 2026-03-16 | 1.0453元 | 1.1393元 |
| 2026-03-13 | 1.0454元 | 1.1394元 |
| 2026-03-12 | 1.0448元 | 1.1388元 |
| 2026-03-11 | 1.0445元 | 1.1385元 |
| 2026-03-10 | 1.0444元 | 1.1384元 |
| 2026-03-09 | 1.0443元 | 1.1383元 |
| 2026-03-06 | 1.0454元 | 1.1394元 |
| 2026-03-05 | 1.0456元 | 1.1396元 |
| 2026-03-04 | 1.0453元 | 1.1393元 |
| 2026-03-03 | 1.0445元 | 1.1385元 |
| 2026-03-02 | 1.0443元 | 1.1383元 |
| 2026-02-27 | 1.0434元 | 1.1374元 |
| 2026-02-26 | 1.0433元 | 1.1373元 |
| 2026-02-25 | 1.0439元 | 1.1379元 |
| 2026-02-24 | 1.0443元 | 1.1383元 |
| 2026-02-13 | 1.0438元 | 1.1378元 |
| 2026-02-12 | 1.0440元 | 1.1380元 |
| 2026-02-11 | 1.0436元 | 1.1376元 |
| 2026-02-10 | 1.0432元 | 1.1372元 |
| 2026-02-09 | 1.0431元 | 1.1371元 |
| 2026-02-06 | 1.0426元 | 1.1366元 |
| 2026-02-05 | 1.0418元 | 1.1358元 |
| 2026-02-04 | 1.0411元 | 1.1351元 |
| 2026-02-03 | 1.0410元 | 1.1350元 |
| 2026-02-02 | 1.0410元 | 1.1350元 |
| 2026-01-30 | 1.0408元 | 1.1348元 |
| 2026-01-29 | 1.0408元 | 1.1348元 |