广发汇荣三个月定开债券A (011954.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0402元 (2026-01-22) 基金经理高翔胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3765 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇荣三个月定开债券C |
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广发汇荣三个月定开债券A(011954) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% |
| 2025 | 0.06% | -1.10% | -0.12% | 1.14% | -0.05% | 0.39% | -0.02% | -0.61% | -0.51% | 0.70% | -0.17% | -0.35% | -0.65% |
| 2024 | 0.35% | 0.45% | 0.19% | 0.07% | 0.52% | 0.77% | 0.94% | -0.20% | 0.20% | 0.14% | 0.67% | 1.58% | 5.82% |
| 2023 | -0.08% | 0.03% | 0.59% | 0.28% | 0.53% | 0.37% | 0.22% | 0.35% | -0.21% | 0.03% | -0.010% | 0.60% | 2.72% |
| 2022 | 0.63% | -0.05% | -0.07% | 0.34% | 0.44% | 0.09% | 0.54% | 0.49% | 0.08% | 0.42% | -0.63% | 0.46% | 2.74% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03% | 0.24% | 0.08% | -0.05% | 0.69% | 0.53% | -- |