广发汇荣三个月定开债券A (011954.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0408元 (2025-12-24) 基金经理高翔胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3481 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇荣三个月定开债券C |
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广发汇荣三个月定开债券A(011954) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 245.00 | 1,065.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.04% | 99.96% | 261.00 | 1,182.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 246.00 | 375.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 247.00 | 748.93万元 | -- |