广发汇荣三个月定开债券A (011954.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔胡光耀基金类型债券型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0507元 (2026-04-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3493 / 7239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇荣三个月定开债券C |
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广发汇荣三个月定开债券A(011954) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.021 元 | 28.93亿 | 6,074.49万元 | 1.99% | 1.99% |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.013 元 | 18.11亿 | 2,353.84万元 | 1.26% | 1.26% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0051 元 | 25.14亿 | 1,282.21万元 | 0.50% | 1.30% |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.0081 元 | 25.14亿 | 2,036.45万元 | 0.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |