招商招瑞纯债发起式D (011953.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2227元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2293 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式(002341) 、招商招瑞纯债发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招瑞纯债发起式D(011953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2227元 | 1.3147元 |
| 2026-07-10 | 1.2227元 | 1.3147元 |
| 2026-07-09 | 1.2226元 | 1.3146元 |
| 2026-07-08 | 1.2226元 | 1.3146元 |
| 2026-07-07 | 1.2225元 | 1.3145元 |
| 2026-07-06 | 1.2224元 | 1.3144元 |
| 2026-07-03 | 1.2221元 | 1.3141元 |
| 2026-07-02 | 1.2222元 | 1.3142元 |
| 2026-07-01 | 1.2221元 | 1.3141元 |
| 2026-06-30 | 1.2225元 | 1.3145元 |
| 2026-06-29 | 1.2226元 | 1.3146元 |
| 2026-06-26 | 1.2222元 | 1.3142元 |
| 2026-06-25 | 1.2220元 | 1.3140元 |
| 2026-06-24 | 1.2217元 | 1.3137元 |
| 2026-06-23 | 1.2215元 | 1.3135元 |
| 2026-06-22 | 1.2218元 | 1.3138元 |
| 2026-06-18 | 1.2219元 | 1.3139元 |
| 2026-06-17 | 1.2216元 | 1.3136元 |
| 2026-06-16 | 1.2211元 | 1.3131元 |
| 2026-06-15 | 1.2207元 | 1.3127元 |
| 2026-06-12 | 1.2206元 | 1.3126元 |
| 2026-06-11 | 1.2206元 | 1.3126元 |
| 2026-06-10 | 1.2212元 | 1.3132元 |
| 2026-06-09 | 1.2215元 | 1.3135元 |
| 2026-06-08 | 1.2220元 | 1.3140元 |
| 2026-06-05 | 1.2222元 | 1.3142元 |
| 2026-06-04 | 1.2223元 | 1.3143元 |
| 2026-06-03 | 1.2221元 | 1.3141元 |
| 2026-06-02 | 1.2221元 | 1.3141元 |
| 2026-06-01 | 1.2219元 | 1.3139元 |
| 2026-05-29 | 1.2212元 | 1.3132元 |
| 2026-05-28 | 1.2209元 | 1.3129元 |
| 2026-05-27 | 1.2205元 | 1.3125元 |
| 2026-05-26 | 1.2200元 | 1.3120元 |
| 2026-05-25 | 1.2195元 | 1.3115元 |
| 2026-05-22 | 1.2190元 | 1.3110元 |
| 2026-05-21 | 1.2189元 | 1.3109元 |
| 2026-05-20 | 1.2188元 | 1.3108元 |
| 2026-05-19 | 1.2184元 | 1.3104元 |
| 2026-05-18 | 1.2179元 | 1.3099元 |
| 2026-05-15 | 1.2173元 | 1.3093元 |
| 2026-05-14 | 1.2171元 | 1.3091元 |
| 2026-05-13 | 1.2170元 | 1.3090元 |
| 2026-05-12 | 1.2165元 | 1.3085元 |
| 2026-05-11 | 1.2162元 | 1.3082元 |
| 2026-05-08 | 1.2157元 | 1.3077元 |
| 2026-05-07 | 1.2154元 | 1.3074元 |
| 2026-05-06 | 1.2153元 | 1.3073元 |
| 2026-04-30 | 1.2151元 | 1.3071元 |
| 2026-04-29 | 1.2151元 | 1.3071元 |