招商招瑞纯债发起式D (011953.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2157元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2474 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式(002341) 、招商招瑞纯债发起式C |
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招商招瑞纯债发起式D(011953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2157元 | 1.3077元 |
| 2026-05-07 | 1.2154元 | 1.3074元 |
| 2026-05-06 | 1.2153元 | 1.3073元 |
| 2026-04-30 | 1.2151元 | 1.3071元 |
| 2026-04-29 | 1.2151元 | 1.3071元 |
| 2026-04-28 | 1.2146元 | 1.3066元 |
| 2026-04-27 | 1.2142元 | 1.3062元 |
| 2026-04-24 | 1.2142元 | 1.3062元 |
| 2026-04-23 | 1.2142元 | 1.3062元 |
| 2026-04-22 | 1.2142元 | 1.3062元 |
| 2026-04-21 | 1.2138元 | 1.3058元 |
| 2026-04-20 | 1.2135元 | 1.3055元 |
| 2026-04-17 | 1.2131元 | 1.3051元 |
| 2026-04-16 | 1.2126元 | 1.3046元 |
| 2026-04-15 | 1.2124元 | 1.3044元 |
| 2026-04-14 | 1.2124元 | 1.3044元 |
| 2026-04-13 | 1.2122元 | 1.3042元 |
| 2026-04-10 | 1.2115元 | 1.3035元 |
| 2026-04-09 | 1.2112元 | 1.3032元 |
| 2026-04-08 | 1.2110元 | 1.3030元 |
| 2026-04-07 | 1.2106元 | 1.3026元 |
| 2026-04-03 | 1.2096元 | 1.3016元 |
| 2026-04-02 | 1.2090元 | 1.3010元 |
| 2026-04-01 | 1.2089元 | 1.3009元 |
| 2026-03-31 | 1.2089元 | 1.3009元 |
| 2026-03-30 | 1.2089元 | 1.3009元 |
| 2026-03-27 | 1.2080元 | 1.3000元 |
| 2026-03-26 | 1.2076元 | 1.2996元 |
| 2026-03-25 | 1.2073元 | 1.2993元 |
| 2026-03-24 | 1.2069元 | 1.2989元 |
| 2026-03-23 | 1.2066元 | 1.2986元 |
| 2026-03-20 | 1.2064元 | 1.2984元 |
| 2026-03-19 | 1.2061元 | 1.2981元 |
| 2026-03-18 | 1.2058元 | 1.2978元 |
| 2026-03-17 | 1.2054元 | 1.2974元 |
| 2026-03-16 | 1.2051元 | 1.2971元 |
| 2026-03-13 | 1.2051元 | 1.2971元 |
| 2026-03-12 | 1.2049元 | 1.2969元 |
| 2026-03-11 | 1.2047元 | 1.2967元 |
| 2026-03-10 | 1.2047元 | 1.2967元 |
| 2026-03-09 | 1.2046元 | 1.2966元 |
| 2026-03-06 | 1.2047元 | 1.2967元 |
| 2026-03-05 | 1.2045元 | 1.2965元 |
| 2026-03-04 | 1.2042元 | 1.2962元 |
| 2026-03-03 | 1.2039元 | 1.2959元 |
| 2026-03-02 | 1.2039元 | 1.2959元 |
| 2026-02-27 | 1.2033元 | 1.2953元 |
| 2026-02-26 | 1.2032元 | 1.2952元 |
| 2026-02-25 | 1.2035元 | 1.2955元 |
| 2026-02-24 | 1.2037元 | 1.2957元 |