招商招瑞纯债发起式D (011953.jj ) 申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2283元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2251 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式A 、招商招瑞纯债发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招瑞纯债发起式D(011953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2283元 | 1.3203元 |
| 2026-08-27 | 1.2284元 | 1.3204元 |
| 2026-08-26 | 1.2288元 | 1.3208元 |
| 2026-08-25 | 1.2289元 | 1.3209元 |
| 2026-08-24 | 1.2289元 | 1.3209元 |
| 2026-08-21 | 1.2285元 | 1.3205元 |
| 2026-08-20 | 1.2284元 | 1.3204元 |
| 2026-08-19 | 1.2287元 | 1.3207元 |
| 2026-08-18 | 1.2290元 | 1.3210元 |
| 2026-08-17 | 1.2282元 | 1.3202元 |
| 2026-08-14 | 1.2279元 | 1.3199元 |
| 2026-08-13 | 1.2277元 | 1.3197元 |
| 2026-08-12 | 1.2274元 | 1.3194元 |
| 2026-08-11 | 1.2273元 | 1.3193元 |
| 2026-08-10 | 1.2274元 | 1.3194元 |
| 2026-08-07 | 1.2267元 | 1.3187元 |
| 2026-08-06 | 1.2265元 | 1.3185元 |
| 2026-08-05 | 1.2264元 | 1.3184元 |
| 2026-08-04 | 1.2263元 | 1.3183元 |
| 2026-08-03 | 1.2262元 | 1.3182元 |
| 2026-07-31 | 1.2261元 | 1.3181元 |
| 2026-07-30 | 1.2258元 | 1.3178元 |
| 2026-07-29 | 1.2257元 | 1.3177元 |
| 2026-07-28 | 1.2257元 | 1.3177元 |
| 2026-07-27 | 1.2260元 | 1.3180元 |
| 2026-07-24 | 1.2239元 | 1.3159元 |
| 2026-07-23 | 1.2238元 | 1.3158元 |
| 2026-07-22 | 1.2239元 | 1.3159元 |
| 2026-07-21 | 1.2235元 | 1.3155元 |
| 2026-07-20 | 1.2234元 | 1.3154元 |
| 2026-07-17 | 1.2231元 | 1.3151元 |
| 2026-07-16 | 1.2230元 | 1.3150元 |
| 2026-07-15 | 1.2230元 | 1.3150元 |
| 2026-07-14 | 1.2229元 | 1.3149元 |
| 2026-07-13 | 1.2227元 | 1.3147元 |
| 2026-07-10 | 1.2227元 | 1.3147元 |
| 2026-07-09 | 1.2226元 | 1.3146元 |
| 2026-07-08 | 1.2226元 | 1.3146元 |
| 2026-07-07 | 1.2225元 | 1.3145元 |
| 2026-07-06 | 1.2224元 | 1.3144元 |
| 2026-07-03 | 1.2221元 | 1.3141元 |
| 2026-07-02 | 1.2222元 | 1.3142元 |
| 2026-07-01 | 1.2221元 | 1.3141元 |
| 2026-06-30 | 1.2225元 | 1.3145元 |
| 2026-06-29 | 1.2226元 | 1.3146元 |
| 2026-06-26 | 1.2222元 | 1.3142元 |
| 2026-06-25 | 1.2220元 | 1.3140元 |
| 2026-06-24 | 1.2217元 | 1.3137元 |
| 2026-06-23 | 1.2215元 | 1.3135元 |
| 2026-06-22 | 1.2218元 | 1.3138元 |