招商招瑞纯债发起式D (011953.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1952元 (2025-12-26) 基金经理王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2648 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式A 、招商招瑞纯债发起式C |
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招商招瑞纯债发起式D(011953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1952元 | 1.2872元 |
| 2025-12-25 | 1.1951元 | 1.2871元 |
| 2025-12-24 | 1.1950元 | 1.2870元 |
| 2025-12-23 | 1.1948元 | 1.2868元 |
| 2025-12-22 | 1.1944元 | 1.2864元 |
| 2025-12-19 | 1.1935元 | 1.2855元 |
| 2025-12-18 | 1.1929元 | 1.2849元 |
| 2025-12-17 | 1.1926元 | 1.2846元 |
| 2025-12-16 | 1.1921元 | 1.2841元 |
| 2025-12-15 | 1.1920元 | 1.2840元 |
| 2025-12-12 | 1.1921元 | 1.2841元 |
| 2025-12-11 | 1.1921元 | 1.2841元 |
| 2025-12-10 | 1.1915元 | 1.2835元 |
| 2025-12-09 | 1.1912元 | 1.2832元 |
| 2025-12-08 | 1.1907元 | 1.2827元 |
| 2025-12-05 | 1.1906元 | 1.2826元 |
| 2025-12-04 | 1.1906元 | 1.2826元 |
| 2025-12-03 | 1.1914元 | 1.2834元 |
| 2025-12-02 | 1.1915元 | 1.2835元 |
| 2025-12-01 | 1.1917元 | 1.2837元 |
| 2025-11-28 | 1.1915元 | 1.2835元 |
| 2025-11-27 | 1.1913元 | 1.2833元 |
| 2025-11-26 | 1.1916元 | 1.2836元 |
| 2025-11-25 | 1.1921元 | 1.2841元 |
| 2025-11-24 | 1.1923元 | 1.2843元 |
| 2025-11-21 | 1.1921元 | 1.2841元 |
| 2025-11-20 | 1.1922元 | 1.2842元 |
| 2025-11-19 | 1.1922元 | 1.2842元 |
| 2025-11-18 | 1.1923元 | 1.2843元 |
| 2025-11-17 | 1.1922元 | 1.2842元 |
| 2025-11-14 | 1.1919元 | 1.2839元 |
| 2025-11-13 | 1.1915元 | 1.2835元 |
| 2025-11-12 | 1.1914元 | 1.2834元 |
| 2025-11-11 | 1.1912元 | 1.2832元 |
| 2025-11-10 | 1.1911元 | 1.2831元 |
| 2025-11-07 | 1.1908元 | 1.2828元 |
| 2025-11-06 | 1.1911元 | 1.2831元 |
| 2025-11-05 | 1.1913元 | 1.2833元 |
| 2025-11-04 | 1.1910元 | 1.2830元 |
| 2025-11-03 | 1.1910元 | 1.2830元 |
| 2025-10-31 | 1.1905元 | 1.2825元 |
| 2025-10-30 | 1.1897元 | 1.2817元 |
| 2025-10-29 | 1.1891元 | 1.2811元 |
| 2025-10-28 | 1.1887元 | 1.2807元 |
| 2025-10-27 | 1.1879元 | 1.2799元 |
| 2025-10-24 | 1.1875元 | 1.2795元 |
| 2025-10-23 | 1.1874元 | 1.2794元 |
| 2025-10-22 | 1.1872元 | 1.2792元 |
| 2025-10-21 | 1.1868元 | 1.2788元 |
| 2025-10-20 | 1.1864元 | 1.2784元 |