招商招瑞纯债发起式D (011953.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1996元 (2026-01-30) 基金经理王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2695 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式A 、招商招瑞纯债发起式C |
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招商招瑞纯债发起式D(011953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1996元 | 1.2916元 |
| 2026-01-29 | 1.1996元 | 1.2916元 |
| 2026-01-28 | 1.1996元 | 1.2916元 |
| 2026-01-27 | 1.1993元 | 1.2913元 |
| 2026-01-26 | 1.1993元 | 1.2913元 |
| 2026-01-23 | 1.1989元 | 1.2909元 |
| 2026-01-22 | 1.1985元 | 1.2905元 |
| 2026-01-21 | 1.1984元 | 1.2904元 |
| 2026-01-20 | 1.1981元 | 1.2901元 |
| 2026-01-19 | 1.1978元 | 1.2898元 |
| 2026-01-16 | 1.1973元 | 1.2893元 |
| 2026-01-15 | 1.1970元 | 1.2890元 |
| 2026-01-14 | 1.1968元 | 1.2888元 |
| 2026-01-13 | 1.1967元 | 1.2887元 |
| 2026-01-12 | 1.1963元 | 1.2883元 |
| 2026-01-09 | 1.1959元 | 1.2879元 |
| 2026-01-08 | 1.1956元 | 1.2876元 |
| 2026-01-07 | 1.1953元 | 1.2873元 |
| 2026-01-06 | 1.1955元 | 1.2875元 |
| 2026-01-05 | 1.1958元 | 1.2878元 |
| 2025-12-31 | 1.1951元 | 1.2871元 |
| 2025-12-30 | 1.1950元 | 1.2870元 |
| 2025-12-29 | 1.1950元 | 1.2870元 |
| 2025-12-26 | 1.1952元 | 1.2872元 |
| 2025-12-25 | 1.1951元 | 1.2871元 |
| 2025-12-24 | 1.1950元 | 1.2870元 |
| 2025-12-23 | 1.1948元 | 1.2868元 |
| 2025-12-22 | 1.1944元 | 1.2864元 |
| 2025-12-19 | 1.1935元 | 1.2855元 |
| 2025-12-18 | 1.1929元 | 1.2849元 |
| 2025-12-17 | 1.1926元 | 1.2846元 |
| 2025-12-16 | 1.1921元 | 1.2841元 |
| 2025-12-15 | 1.1920元 | 1.2840元 |
| 2025-12-12 | 1.1921元 | 1.2841元 |
| 2025-12-11 | 1.1921元 | 1.2841元 |
| 2025-12-10 | 1.1915元 | 1.2835元 |
| 2025-12-09 | 1.1912元 | 1.2832元 |
| 2025-12-08 | 1.1907元 | 1.2827元 |
| 2025-12-05 | 1.1906元 | 1.2826元 |
| 2025-12-04 | 1.1906元 | 1.2826元 |
| 2025-12-03 | 1.1914元 | 1.2834元 |
| 2025-12-02 | 1.1915元 | 1.2835元 |
| 2025-12-01 | 1.1917元 | 1.2837元 |
| 2025-11-28 | 1.1915元 | 1.2835元 |
| 2025-11-27 | 1.1913元 | 1.2833元 |
| 2025-11-26 | 1.1916元 | 1.2836元 |
| 2025-11-25 | 1.1921元 | 1.2841元 |
| 2025-11-24 | 1.1923元 | 1.2843元 |
| 2025-11-21 | 1.1921元 | 1.2841元 |
| 2025-11-20 | 1.1922元 | 1.2842元 |