招商招瑞纯债发起式D (011953.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2039元 (2026-03-02) 基金经理王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2633 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式A 、招商招瑞纯债发起式C |
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招商招瑞纯债发起式D(011953) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.08亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 6.08亿 | 99.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 103.21万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 8,125.00 | 0.001% |
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