招商招瑞纯债发起式D (011953.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-05-06总资产规模106.36元 (2025-12-31) 基金净值1.2039元 (2026-03-03) 基金经理王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2600 / 7193)
相关基金:	主从基金: 招商招瑞纯债发起式A 、招商招瑞纯债发起式C
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招商招瑞纯债发起式D(011953) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.72%，回撤时间段为：【2025-02-07 至 2025-03-11】，最大回撤耗时1个月1天，修复最大回撤耗时23天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时19天，回撤时间段为：【2023-08-23 至 2023-09-11】。最后更新于：2026-02-27。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年