招商招瑞纯债发起式D (011953.jj ) 申	基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2021-05-06总资产规模6,632.84万元 (2026-06-30) 基金净值1.2361元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2061 / 7516)
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招商招瑞纯债发起式D(011953) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.72%，回撤时间段为：【2025-02-07 至 2025-03-11】，最大回撤耗时1个月1天，修复最大回撤耗时23天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时16天，回撤时间段为：【2023-11-20 至 2023-12-06】。最后更新于：2026-10-09。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年