招商招瑞纯债发起式D (011953.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1952元 (2025-12-26) 基金经理王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2649 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式A 、招商招瑞纯债发起式C |
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招商招瑞纯债发起式D(011953) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.09% | -0.30% | 0.24% | 0.54% | 0.25% | 0.30% | 0.16% | 0.03% | -0.03% | 0.73% | 0.08% | 0.31% | 2.42% |
| 2024 | 0.41% | 0.43% | 0.04% | 0.44% | 0.45% | 0.38% | 0.39% | 0.05% | 0.02% | 0.26% | 0.65% | 1.08% | 4.71% |
| 2023 | 0.22% | 0.19% | 0.45% | 0.54% | 0.50% | 0.32% | 0.24% | 0.43% | -0.16% | 0.08% | 0.15% | 0.61% | 3.63% |
| 2022 | 0.53% | -0.09% | -0.09% | 0.46% | 0.45% | -- | 0.63% | 0.45% | 0.18% | 0.36% | -0.79% | 0.11% | 2.20% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.98% | 0.35% | 0% | -0.44% | 0.44% | 0.35% | -- |