招商招瑞纯债发起式D (011953.jj ) 申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2361元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2061 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式A 、招商招瑞纯债发起式C |
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招商招瑞纯债发起式D(011953) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 招商招瑞纯债发起式 | ||
| 基金主代码 | 002341 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2016-03-09 | ||
| 总份额 | 5.52亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 招商招瑞纯债发起式A | 招商招瑞纯债发起式C | 招商招瑞纯债发起式D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 002341 | 002520 | 011953 |
| 子基金份额 | 78.27万 份 (2026-06-30) | 4.97亿 份 (2026-06-30) | 5,425.63万 份 (2026-06-30) |