招商招瑞纯债发起式D (011953.jj ) 申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2283元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2245 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式A 、招商招瑞纯债发起式C |
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招商招瑞纯债发起式D(011953) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 224.27万元 | 0.30% | 74.76万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 224.27万元 | 0.30% | 74.76万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 143.89万元 | 0.30% | 47.96万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 143.89万元 | 0.30% | 47.96万元 | 0.10% |
| 2025-05-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 426.40万元 | 0.30% | 142.13万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 426.40万元 | 0.30% | 142.13万元 | 0.10% |