嘉实港股互联网产业核心资产混合A (011924.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫晨基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7211元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 持仓换手率181.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.67% (8774 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股互联网产业核心资产混合C |
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嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-05-13 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-05-12 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-05-11 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-05-08 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-05-07 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-05-06 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-04-30 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-04-29 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-04-28 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-04-27 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-04-24 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-04-23 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-04-22 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-04-21 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-04-20 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-04-17 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-04-16 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-04-15 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-04-14 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-04-13 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-04-10 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-04-09 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-04-08 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-04-07 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-04-03 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-04-02 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-04-01 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-03-31 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-03-30 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-03-27 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-03-26 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-03-25 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-03-24 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-03-23 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-03-20 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-03-19 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-03-18 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-03-17 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-03-16 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-03-13 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-03-12 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-03-11 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-03-10 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-03-09 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-03-06 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-03-05 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-03-04 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-03-03 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-03-02 | 0.7634元 | 0.7634元 |