嘉实港股互联网产业核心资产混合A (011924.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫晨基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7032元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 持仓换手率181.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.22% (8776 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股互联网产业核心资产混合C |
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嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.03亿 | 89.64% |
| (其中) 股票 | 18.03亿 | 89.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.14亿 | 5.68% |
| (其中) 债券 | 1.14亿 | 5.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,033.64万 | 4.49% |
| 4 | 其他资产 | 383.56万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.64%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 6.06亿 | 30.11% |
| 非必需消费品 | 5.41亿 | 26.91% |
| 信息技术 | 3.84亿 | 19.08% |
| 房地产 | 1.67亿 | 8.29% |
| 必需消费品 | 1.06亿 | 5.26% |
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