嘉实港股互联网产业核心资产混合A (011924.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7821元 (2026-02-27) 基金经理王鑫晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 持仓换手率202.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% (8562 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股互联网产业核心资产混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.20% | -10.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.92% |
| 2025 | 4.00% | 22.00% | -3.32% | 0.46% | 0.39% | 6.17% | 3.99% | 5.62% | 11.74% | -10.07% | -7.85% | -4.01% | 28.24% |
| 2024 | -23.31% | 18.02% | 3.33% | 4.57% | -0.78% | -3.02% | -5.05% | -0.50% | 30.61% | -4.95% | -1.11% | 1.06% | 10.31% |
| 2023 | 6.21% | -12.70% | 7.18% | -9.36% | -9.83% | 6.61% | 14.20% | -8.69% | -9.82% | -3.07% | -- | -3.62% | -23.94% |
| 2022 | -9.58% | -3.99% | -12.06% | -3.18% | 1.80% | 12.17% | -10.94% | 3.31% | -16.13% | -5.17% | 28.68% | 6.85% | -15.09% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.41% | 0.39% | -3.11% | -5.82% | -- |