嘉实港股互联网产业核心资产混合A (011924.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7821元 (2026-02-27) 基金经理王鑫晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 持仓换手率202.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% (8562 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股互联网产业核心资产混合C |
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嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.80元 | 12.45亿 | 15.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 15.50亿 | 15.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 9.70亿 | 11.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 5.53亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 1.74亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 3.07亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 2.43亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.10亿 | 3.98亿元 | -- |