嘉实港股互联网产业核心资产混合A (011924.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫晨基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6776元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率181.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.64% (8729 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股互联网产业核心资产混合C |
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嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 181.22% | 51.01亿元 | 38.43亿元 | 21.56亿元 | 12.45亿元 |
| 2025-06-30 | 202.68% | 20.41亿元 | 14.93亿元 | 16.27亿元 | 9.70亿元 |
| 2024-12-31 | 116.62% | 9.83亿元 | 11.16亿元 | 8.42亿元 | 1.74亿元 |