嘉实港股互联网产业核心资产混合A (011924.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫晨基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6487元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率181.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.56% (8824 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股互联网产业核心资产混合C |
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嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-06-17 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-06-16 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-06-15 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2026-06-12 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-06-11 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-06-10 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-06-09 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-06-08 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-06-05 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-06-04 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-06-03 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-06-02 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-06-01 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-05-29 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-05-28 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-05-27 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-05-26 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-05-25 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-05-22 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-05-21 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-05-20 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-05-19 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-05-18 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-05-15 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-05-14 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-05-13 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-05-12 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-05-11 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-05-08 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-05-07 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-05-06 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-04-30 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-04-29 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-04-28 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-04-27 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-04-24 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-04-23 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-04-22 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-04-21 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-04-20 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-04-17 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-04-16 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-04-15 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-04-14 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-04-13 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-04-10 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-04-09 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-04-08 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-04-07 | 0.6734元 | 0.6734元 |