嘉实港股互联网产业核心资产混合A (011924.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫晨基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6607元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率181.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% (8610 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股互联网产业核心资产混合C |
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嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-07-23 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-07-22 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-07-21 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-07-20 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-07-17 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-07-16 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-07-15 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-07-14 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-07-13 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-07-10 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-07-09 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-07-08 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-07-07 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-07-06 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-07-03 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-07-02 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-07-01 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-06-30 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-06-29 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-06-26 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-06-25 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-06-24 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-06-23 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-06-22 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-06-18 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-06-17 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-06-16 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-06-15 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2026-06-12 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-06-11 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-06-10 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-06-09 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-06-08 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-06-05 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-06-04 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-06-03 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-06-02 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-06-01 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-05-29 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-05-28 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-05-27 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-05-26 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-05-25 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-05-22 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-05-21 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-05-20 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-05-19 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-05-18 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-05-15 | 0.6976元 | 0.6976元 |