嘉实港股互联网产业核心资产混合A (011924.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7821元 (2026-02-27) 基金经理王鑫晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 持仓换手率202.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% (8562 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股互联网产业核心资产混合C |
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嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-02-26 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-02-25 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-02-24 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-02-13 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-02-12 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-02-11 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-02-10 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-02-09 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-02-06 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-02-05 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-02-04 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-02-03 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-02-02 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-01-30 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-01-29 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-01-28 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-01-27 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-01-26 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-01-23 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-01-22 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-01-21 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-01-20 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-01-19 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-01-16 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-01-15 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-01-14 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-01-13 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-01-12 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-01-09 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-01-08 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-01-07 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-01-06 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-01-05 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2025-12-31 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2025-12-30 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2025-12-29 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2025-12-26 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2025-12-25 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2025-12-24 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2025-12-23 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2025-12-22 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2025-12-19 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2025-12-18 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2025-12-17 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2025-12-16 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2025-12-15 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2025-12-12 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2025-12-11 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2025-12-10 | 0.8198元 | 0.8198元 |