嘉实港股互联网产业核心资产混合A (011924.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫晨基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7063元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 持仓换手率181.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.37% (8728 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股互联网产业核心资产混合C |
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嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,228.23万元 | 1.20% | 371.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 732.86万元 | 1.20% | 122.14万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,073.65万元 | 1.20% | 178.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 494.97万元 | 1.20% | 82.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |