南方臻利3个月定开债券发起A (011910.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超陶铄基金类型债券型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0577元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2552 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方臻利3个月定开债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0577元 | 1.1683元 |
| 2026-07-02 | 1.0579元 | 1.1685元 |
| 2026-07-01 | 1.0578元 | 1.1684元 |
| 2026-06-30 | 1.0584元 | 1.1690元 |
| 2026-06-29 | 1.0586元 | 1.1692元 |
| 2026-06-26 | 1.0579元 | 1.1685元 |
| 2026-06-25 | 1.0575元 | 1.1681元 |
| 2026-06-24 | 1.0570元 | 1.1676元 |
| 2026-06-23 | 1.0569元 | 1.1675元 |
| 2026-06-22 | 1.0571元 | 1.1677元 |
| 2026-06-18 | 1.0569元 | 1.1675元 |
| 2026-06-17 | 1.0564元 | 1.1670元 |
| 2026-06-16 | 1.0679元 | 1.1665元 |
| 2026-06-15 | 1.0670元 | 1.1656元 |
| 2026-06-12 | 1.0669元 | 1.1655元 |
| 2026-06-11 | 1.0671元 | 1.1657元 |
| 2026-06-10 | 1.0682元 | 1.1668元 |
| 2026-06-09 | 1.0687元 | 1.1673元 |
| 2026-06-08 | 1.0691元 | 1.1677元 |
| 2026-06-05 | 1.0693元 | 1.1679元 |
| 2026-06-04 | 1.0693元 | 1.1679元 |
| 2026-06-03 | 1.0689元 | 1.1675元 |
| 2026-06-02 | 1.0688元 | 1.1674元 |
| 2026-06-01 | 1.0687元 | 1.1673元 |
| 2026-05-29 | 1.0680元 | 1.1666元 |
| 2026-05-28 | 1.0677元 | 1.1663元 |
| 2026-05-27 | 1.0672元 | 1.1658元 |
| 2026-05-26 | 1.0662元 | 1.1648元 |
| 2026-05-25 | 1.0654元 | 1.1640元 |
| 2026-05-22 | 1.0649元 | 1.1635元 |
| 2026-05-21 | 1.0648元 | 1.1634元 |
| 2026-05-20 | 1.0647元 | 1.1633元 |
| 2026-05-19 | 1.0645元 | 1.1631元 |
| 2026-05-18 | 1.0635元 | 1.1621元 |
| 2026-05-15 | 1.0631元 | 1.1617元 |
| 2026-05-14 | 1.0631元 | 1.1617元 |
| 2026-05-13 | 1.0630元 | 1.1616元 |
| 2026-05-12 | 1.0626元 | 1.1612元 |
| 2026-05-11 | 1.0620元 | 1.1606元 |
| 2026-05-08 | 1.0616元 | 1.1602元 |
| 2026-05-07 | 1.0615元 | 1.1601元 |
| 2026-05-06 | 1.0614元 | 1.1600元 |
| 2026-04-30 | 1.0620元 | 1.1606元 |
| 2026-04-29 | 1.0621元 | 1.1607元 |
| 2026-04-28 | 1.0618元 | 1.1604元 |
| 2026-04-27 | 1.0616元 | 1.1602元 |
| 2026-04-24 | 1.0621元 | 1.1607元 |
| 2026-04-23 | 1.0622元 | 1.1608元 |
| 2026-04-22 | 1.0624元 | 1.1610元 |
| 2026-04-21 | 1.0618元 | 1.1604元 |