南方臻利3个月定开债券发起A (011910.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超陶铄基金类型债券型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0633元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2404 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方臻利3个月定开债券发起C |
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0633元 | 1.1739元 |
| 2026-08-27 | 1.0633元 | 1.1739元 |
| 2026-08-26 | 1.0639元 | 1.1745元 |
| 2026-08-25 | 1.0639元 | 1.1745元 |
| 2026-08-24 | 1.0638元 | 1.1744元 |
| 2026-08-21 | 1.0633元 | 1.1739元 |
| 2026-08-20 | 1.0635元 | 1.1741元 |
| 2026-08-19 | 1.0637元 | 1.1743元 |
| 2026-08-18 | 1.0639元 | 1.1745元 |
| 2026-08-17 | 1.0633元 | 1.1739元 |
| 2026-08-14 | 1.0629元 | 1.1735元 |
| 2026-08-13 | 1.0626元 | 1.1732元 |
| 2026-08-12 | 1.0618元 | 1.1724元 |
| 2026-08-11 | 1.0616元 | 1.1722元 |
| 2026-08-10 | 1.0616元 | 1.1722元 |
| 2026-08-07 | 1.0611元 | 1.1717元 |
| 2026-08-06 | 1.0608元 | 1.1714元 |
| 2026-08-05 | 1.0606元 | 1.1712元 |
| 2026-08-04 | 1.0606元 | 1.1712元 |
| 2026-08-03 | 1.0603元 | 1.1709元 |
| 2026-07-31 | 1.0601元 | 1.1707元 |
| 2026-07-30 | 1.0599元 | 1.1705元 |
| 2026-07-29 | 1.0595元 | 1.1701元 |
| 2026-07-28 | 1.0597元 | 1.1703元 |
| 2026-07-27 | 1.0598元 | 1.1704元 |
| 2026-07-24 | 1.0599元 | 1.1705元 |
| 2026-07-23 | 1.0596元 | 1.1702元 |
| 2026-07-22 | 1.0595元 | 1.1701元 |
| 2026-07-21 | 1.0588元 | 1.1694元 |
| 2026-07-20 | 1.0587元 | 1.1693元 |
| 2026-07-17 | 1.0585元 | 1.1691元 |
| 2026-07-16 | 1.0582元 | 1.1688元 |
| 2026-07-15 | 1.0583元 | 1.1689元 |
| 2026-07-14 | 1.0583元 | 1.1689元 |
| 2026-07-13 | 1.0582元 | 1.1688元 |
| 2026-07-10 | 1.0585元 | 1.1691元 |
| 2026-07-09 | 1.0582元 | 1.1688元 |
| 2026-07-08 | 1.0583元 | 1.1689元 |
| 2026-07-07 | 1.0581元 | 1.1687元 |
| 2026-07-06 | 1.0581元 | 1.1687元 |
| 2026-07-03 | 1.0577元 | 1.1683元 |
| 2026-07-02 | 1.0579元 | 1.1685元 |
| 2026-07-01 | 1.0578元 | 1.1684元 |
| 2026-06-30 | 1.0584元 | 1.1690元 |
| 2026-06-29 | 1.0586元 | 1.1692元 |
| 2026-06-26 | 1.0579元 | 1.1685元 |
| 2026-06-25 | 1.0575元 | 1.1681元 |
| 2026-06-24 | 1.0570元 | 1.1676元 |
| 2026-06-23 | 1.0569元 | 1.1675元 |
| 2026-06-22 | 1.0571元 | 1.1677元 |